1. Grunnleggende
På mellomlang og lang sikt er tilførselen av kobberkonsentrat og kobberpriser negativt korrelert; Økningen eller reduksjonen av kobberforbruket nedstrøms er positivt korrelert med kobberpriser generelt. Sesongmessige endringer i kobber nedstrøms arbeidsfrekvens, endringer i resirkulert kobberpolitikk og innenlandske og internasjonale endringer i kobberbeholdningen gjenspeiler også balansen mellom kobberforsyning og etterspørsel.
2. Makro
Totalt sett påvirkes kobberprisen av det makroøkonomiske miljøet, noe som gjenspeiler sterke økonomiske attributter, og dens produksjon og forbruk er nært knyttet til makroøkonomiske operasjoner, kobberprisen blir sett på som en av den makroøkonomiske "barometeret", og dermed er markedet også kjent som "Dr. Copper".
3. Finansiering
Det meste av tiden kobberpriser og den amerikanske dollarindeksen er negativt korrelert, renter, sosial finansiering og M1 / M2 -endringer blir sett på som de økonomiske driftsforholdene og monetær likviditet av observasjonsindikatorene, noe som resulterer i etterspørsel og inflasjon i stadiet av de forventede endringene påvirker ofte også volatiliteten til kobberpriser.
4. Sentiment
Hver gang en usikkerhetshendelse av markedet oppstår, vil det føre til at en forstyrrelse av markedet stemmer, og den globale volatiliteten i eiendeler vil bli intensivert, og kobberprisen vil også bli berørt.
